Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария
Валютная спот или форвардная транзакция

Определение простой валютной спот транзакции или валютной форвардной транзакции.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg

Описание продукта

Структура, содержащая описания продукта

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]

Первичный класс активов

Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:primaryAssetClass

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта.

Значение Описание
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп
Equity:Repo:EquityRepo Репо с акциями
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками
Credit:Swap:SingleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
Equity:Other:EquitySpot Спот-сделка с акцией
Credit:SwapOption:American Американский кредитный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Environmental Поставочный своп на выбросы
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп.
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex Своп на индекс облигаций
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket Форвард на корзину облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex Форвард на индекс облигаций
Credit:Swap:SingleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
InterestRate:Option:Swaption:European Европейский свопцион
Commodity:Swap:Physical:Electricity Поставочный своп на электричество
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket Своп на корзину облигаций
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками.
InterestRate:Option:DebtOption:Basket Опцион на корзину облигаций
Commodity:Swaption:European Европейский товарный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Gas Поставочный своп на газ
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций.
Commodity:Swap:Physical:Environment Physically settled environment swap
ForeignExchange:CashSettledOption:American Опцион валютный расчетный американский
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп
Commodity:Option:Cash:American Расчетный товарный опцион американский
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт.
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский.
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda Бермудский свопцион
ForeignExchange:FXSwap:Cash Сделка валютный своп расчетный
CrossAsset:Repo:BasketRepo Репо с корзиной ценных бумаг
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт
Commodity:Option:Weather:American Американский погодный опцион
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный
Commodity:Swaption:American Американский товарный свопцион
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName Форвард на облигацию
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian Опцион валютный азиатский
InterestRate:Other:DebtTerm Срочная сделка с облигацией
Commodity:Option:Cash:Asian Расчетный товарный опцион азиатский
Commodity:Forward:Cash Расчетный форвард на товарный актив
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal Поставочный форвард на недрагоценные металлы
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций.
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию
ForeignExchange:Term Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ)
Commodity:Option:Physical:American Поставочный товарный опцион американский
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций.
Credit:SwapOption:Bermuda Бермудский кредитный свопцион
Commodity:Option:Weather:European Европейский погодный опцион
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda Опцион валютный поставочный бермудский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Equity:Other:EquityTerm Срочная сделка с акцией
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп.
Commodity:Swap:Physical:Oil Поставочный своп на нефть
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот.
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками.
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Credit:Swap:Index:Cash Индексный кредитный дефолтный своп
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций.
InterestRate:Option:Swaption:American Американский свопцион
Commodity:Option:Cash:European Расчетный товарный опцион европейский
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American Опцион валютный бинарный американский
InterestRate:Repo:BondRepo Репо с облигациями
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian Опцион валютный азиатский барьерный
InterestRate:CapFloor:Cap Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп)
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European Опцион валютный бинарный европейский
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот
InterestRate:CapFloor:Collar Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар)
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп
Credit:SwapOption:European Европейский кредитный свопцион
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками
Commodity:Swap:Physical:Coal Поставочный своп на уголь
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda Опцион валютный бинарный бермудский
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками
InterestRate:CapFloor:Straddle Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок
Credit:Swap:MultipleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
ForeignExchange:FXSwap Сделка валютный своп поставочный
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex Опцион на индекс облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion Поставочный форвард на драгоценные металлы
Equity:Other:Term Equity term transaction
InterestRate:Other:DebtSpot Спот-сделка с облигацией
Equity:Other:Spot Equity spot transaction
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию.
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ)
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций
Credit:Swap:MultipleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке.
Other Иной инструмент
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный
InterestRate:CapFloor:Floor Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор)
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Commodity:Option:Physical:European Поставочный товарный опцион европейский
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName Опцион на облигацию
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName Своп на облигацию
ForeignExchange:VanillaOption:European Опцион валютный поставочный европейский
Commodity:Swap:Cash:Weather Расчетный погодный своп
Commodity:SpotFwd:Physical:Other Поставочный форвард на товарный актив
Commodity:Swap:Cash Расчетный товарный своп
ForeignExchange:VanillaOption:American Опцион валютный поставочный американский
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный.
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda Опцион валютный расчетный бермудский
Other:ContractForDifference Контракт на разницу
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:productType

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType

Код классификации ПФИ

Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:productId

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId

Валюта 1

Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. Очередность определяется старшинством валют. При этом receiverPartyReference будет покупателем договора, а payerPartyReference продавцом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1

Определение плательщика и получателя

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]

Сторона-плательщик

Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:payerPartyReference

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference

Сторона-получатель

Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:receiverPartyReference

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference

Сумма платежа

Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма денежных средств

Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency1/fpml:paymentAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency1/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount

Валюта 2

Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного (конверсионного) свопа. Очередность определяется старшинством валют.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2

Определение плательщика и получателя

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]

Сторона-плательщик

Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:payerPartyReference

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference

Сторона-получатель

Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:receiverPartyReference

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference

Сумма платежа

Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма денежных средств

Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangedCurrency2/fpml:paymentAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangedCurrency2/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount

Торгуемая валюта (базовый актив)

Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). Определяется старшинством валют, если не указано иного.

Значение Описание
ExchangedCurrency1 Валюта 1
ExchangedCurrency2 Валюта 2
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:dealtCurrency

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:dealtCurrency

Выбор дат валютирования

Выбор между единой и различными датами валютирования для двух валют транзакции.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]

Дата валютирования

Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:valueDate

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:valueDate

Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]

Дата валютирования для валюты 1

Дата, на которую расчеты по валюте 1 данной валютной транзакции будут завершены. Используется в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:currency1ValueDate

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:currency1ValueDate

Дата валютирования для валюты 2

Дата, на которую расчеты по валюте 2 данной валютной транзакции будут завершены. Используется в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:currency2ValueDate

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/choice[1]/sequence[1]/fpml:currency2ValueDate

Обменный курс

Обменный курс между двумя указанными валютами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate

Котируемая валютная пара

Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair

Валюта 1

Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency1

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency1

Валюта 2

Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency2

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency2

Базис котировки

Метод определения котировки валютного курса для пары валют.

Значение Описание
Currency1PerCurrency2 Валюта 1 за валюту 2.
Currency2PerCurrency1 Валюта 2 за валюту 1.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:quoteBasis

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:quoteBasis

Обменный курс

Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45 указывается как 30.4500000.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpml:fxSingleLeg/fpml:exchangeRate/fpml:rate

XPath (xsd): fpml:fxSingleLeg/sequence[1]/group[FxCoreDetails.model]/sequence[1]/fpml:exchangeRate/sequence[1]/fpml:rate