Поручение на списание/зачисление иностранных ценных бумаг
Код РТС инициатора операции
Исходящий номер поручения
Дата поручения
Исходящий номер поручения инициатора операции, указывается только при обмене между МФБ и РД
Номер связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении
на отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение
CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать
Дата связанного отменяемого поручения, обязательное поле только в поручении на
отмену ранее поданного поручения, когда в поле "назначение поручения" instr_type указано значение
CANCEL, в противном случае поле должно отсутствовать
Назначение поручения - новое поручение или поручение на отмену. Если это
поручение на отмену, при его обработке в нем будет проверено, что наличие/отсутствие и значения полей
initiator_code, settlement_type, transaction_type, settlement_date, trade_date, security_c, security_q, security_v,
nominal_value, nominal_code, account_code, keeping_place, keeping_account, counterparty,
counterparty_account_code, settlement_place, deal_reference такое же, как и в отменяемом поручении.
Недопустима отмена поручения на отмену.
Тип расчетов
индикатор дневного режима в МРКЦ
Тип поручения
Дата расчетов
Дата сделки
Код ценной бумаги
Количество ценных бумаг в штуках (обычно заполняется это
поле)
Блок стоимости ценных бумаг по их номинальной стоимости, заполняется если
этого требует вышестоящий депозитарий
Код торгового счета клиента в интересах которого осуществляется операция с ценными бумагами
Код счета (субсчета)
Код раздела счета (субсчета)
Место хранения, в котором происходит поставка/получение ценных
бумаг
Счет поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит
поставка/получение ценных бумаг
Раздел счета поставщика/получателя в месте хранения, в котором происходит
поставка/получение ценных бумаг
Контрагент в месте расчетов
Номер Счета Депо контрагента в месте расчетов
Номер раздела счета Депо контрагента в месте расчетов
Клиент контрагента в месте расчетов
Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента в месте
расчетов
Место расчета (BIC или наименование)
Договор купли-продажи
Депозитарный договор, в поручении на отмену не
анализируется
Договор о номинальном держании, в поручении на отмену не
анализируется
Междепозитарный договор, в поручении на отмену не
анализируется
Иное основание операции, в поручении на отмену не
анализируется
Номер и дата иного основания операции, в поручении на отмену не
анализируется
Регистрационные данные, в поручении на отмену не
анализируется
Код для квитовки, в поручении на отмену используется для дополнительного
контроля
Дополнительная информация