Публичное акционерное общество Клиринговый центр МФБ
Документ
Тип
ID фирмы-отправителя
Код ЭДО РТС получателя
Примечание:
от --
Отчет о позициях поставкой сегодня
Дата отчета:
ID уч. клиринга:
Наим. уч. клиринга:
-- ()
Участник торгов
Наименование участника торгов
Тип клирингового пула:
Клиринг по Договорам размещения и выкупаРасчетный клиринговый пулКлиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК
Итоги формирования клирингового пулаПредварительно сформированный клиринговый пул
Время формирования клирингового пула:
Код ТКС
Срок исполнения обязательств
Обязательства по денежным средства
Код клирингового регистра
Наименование валюты обязательства
Код валюты обязательства
Нетто-обязательство
Нетто-требование
Размер нехватки денежных средств для поставки
Обязательства по ЦБ
Код счета депо
Код ценной бумаги
Наименование эмитента ценной бумаги
Код валюты расчетов по обязательству
Нетто-обязательство
Нетто-требование
Размер нехватки ценных бумаг для поставки
Участник торгов
Наименование участника торгов
Код ТКС
Срок исполнения обязательств на
Код раздела регистра внутреннего учета:
Тип обязательств
Код валюты/Краткий код бумаги
Нетто-обязательство
Нетто-требование
Размер нехватки активов для поставки
--
по Договорампо комиссии с уплатой в день исполнения Договорапо возврату дивидендов по сделкам РЕПО
Участник торгов:
Код ТКС:
Дата исполнения:
--
Информация по типам обязательств:
Информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позицииИнформация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам
Код денежного регистра:
Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг:
Тип обязательств
Идентификатор валюты расчётов
Наименование валюты расчётов
Идентификатор инструмента
Краткое наименование инструмента
Идентификатор валюты
Наименование валюты
Нетто-обязательство
Нетто-требование
по Договорампо оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора