Номер сделки (операции)
|
Дата и время заключения сделки (совершения операции)
|
Направление сделки (совершения операции)
|
Тип стороны сделки (операции)
|
Тип участника клиринга
|
Тип клиента участника клиринга
|
Код валюты цены сделки (операции)
|
Вид сделки (операции)
|
Тип торгуемого финансового инструмента по сделке (операции)
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента по сделке (операции)
|
Код торгуемого финансового инструмента по сделке (операции)
|
Внутрисистемный идентификатор участника клиринга
|
Внутрисистемный идентификатор клиента участника клиринга
|
Цена сделки (операции)
|
Количество торгуемых финансовых инструментов в сделке (операции)
|
Объем сделки (операции)
|
Ставка индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, за исключением коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее - ставка обеспечения), по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции)
|
Дисконт (премия) по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции)
|
Купон по торгуемому финансовому инструменту по сделке (операции)
|
Дата исполнения сделки (совершения операции)
|
Наименование участника клиринга по сделке (операции) с центральным контрагентом
|
Наименование клиента участника клиринга по сделке (операции) с центральным контрагентом
|
Объем обеспечения по сделке
|
Тип торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке
|
Идентификатор торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке
|
Код идентификатора торгуемого финансового инструмента, являющегося обеспечением по сделке
|
Код валюты обеспечения по сделке
|
Наименование торговой (биржевой) секции, на которой заключена сделка (совершена операция)
|
Уплаченная комиссия по сделке (операции)
|