<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=5"/> <style type="text/css"> @page { margin-left:0.6in; margin-right:0.6in; margin-top:0.79in; margin-bottom:0.79in }</style> <style> td { padding-top:1px; padding-right:3px; padding-bottom:1px; padding-left:3px; color:windowtext; font-size:9pt; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"Arial"; vertical-align:center; color:#191970; word-wrap:break-word; }</style> </head> <body> <xsl:for-each select="$XML1"> <xsl:for-each select="RTS_DOC"> <xsl:for-each select="BUH05K"> <table width="100%" style="color:#191970; word-wrap:break-word; border:0; border-bottom:0; border-collapse:collapse; border-left:0; border-right:0;" border="1"> <tr> <td colspan="17" style="font-size:12; font-weight:bold;"> <xsl:text>Сводный ежденевный отчет по движению денежных средств (</xsl:text> <xsl:value-of select="@Month"/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="@Year"/> <xsl:text>)</xsl:text> </td> </tr> </table> <table style="color:#191970; font-size:9; word-wrap:break-word; border:1; border-bottom:1; border-collapse:collapse; border-left:1; border-right:1;" border="1"> <tr height="40" style="background:#CFCED9; text-align: center; font-weight:bold;"> <td> <xsl:text>Код УК</xsl:text> </td> <td> <xsl:text>Кр. наим. УК</xsl:text> </td> <td> <xsl:text>Валюта расчетов</xsl:text> </td> <td> <xsl:text>Тип средств обеспечения</xsl:text> </td> <td> <xsl:text>Префикс клирингового счета</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Входящий остаток</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Изменение за счет перечисления/ возврата средств</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Изменение за счет исполнения обязательств по договорам</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Изменение за счет замены валюты обеспечения</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за сделки</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за замену валюты обеспечения</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за конверсионные операции</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Торговый сбор за предыдущий месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Технический сбор</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Возврат доходов удержанный/ начисленный</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Штрафы удержанные/ начисленные </xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за внутриброкерское РЕПО с акциями</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за внутриброкерское РЕПО с облигациями</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за ведение выделенного ТКС</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за ведение клиринговых регистров за предыдущий месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за переводы по клиринговым регистрам за предыдущий месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия за вывод ДС во внешние банки за предыдущий месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Биржевой сбор за торговлю в утреннюю сессию</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за ввод, вывод и переводы по субсчетам</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за хранение Евро на счетах ИКО и ККО</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за проверку анкет W8BEN (с НДС)</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговый сбор за налоговое раскрытие (с НДС)</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Иные возмещения расходов КЦ за прошлый месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг за прошлый месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Возмещение расходов КЦ за обслуживание субсчета депо за прошлый месяц</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Комиссия Участников торгов категории А</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Выплата дивидендного и иного дохода</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Гербовый сбор</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Клиринговая комиссия за расчет гербового сбора</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Иные сборы</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Исходящий остаток</xsl:text> </td> <td > <xsl:text>Изменение средств за месяц</xsl:text> </td> </tr> <xsl:for-each select="SESSION"> <xsl:for-each select="CURRENCY"> <xsl:for-each select="MEMBER"> <xsl:for-each select="ASSETS"> <tr> <td> <xsl:value-of select="../@MemberCode"/> </td> <td> <xsl:value-of select="../@MemberShortName"/> </td> <td> <xsl:for-each select="../../@SettleCurrency"> <xsl:value-of select="string(.)"/> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:value-of select="../../@GuaranteeType"/> </td> <td> <xsl:value-of select="../../@ClearingAccountPrefix"/> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeInit"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeInputOutput"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeDeals"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeConverted"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ConversionManualFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ConversionDealFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ExchangeFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@LicenseFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@Dividend"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@Fine"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeIntrabrokerRepoShare"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeIntrabrokerRepoBond"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeHoldingSoleClient"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeHolding"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeDelivery"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeCurrencyWdraw"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ExchangeMorningFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeDepoTransfer)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingHoldingEuroFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeFatcaQuestionnaire)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeFatcaAsset)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@CompensationFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@CompensationFeeDepoHolding)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@DepoExternalFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@MarketMakerRoutingFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@IncomePayment)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@StampDuty)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@StampDutyFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@OtherCharges)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeFinal"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeDelta"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> </tr> </xsl:for-each> </xsl:for-each> <xsl:for-each select="TOTAL"> <xsl:for-each select="ASSETS"> <tr style="background:#EEECCC; font-weight:bold; text-align:left;"> <td colspan="2" style="font-weight:bold; text-align:right;"> <xsl:text>Cуммарно: </xsl:text> </td> <td> <xsl:for-each select="../../@SettleCurrency"> <xsl:value-of select="string(.)"/> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:value-of select="../../@GuaranteeType"/> </td> <td> <xsl:value-of select="../../@ClearingAccountPrefix"/> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeInit"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeInputOutput"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeDeals"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeConverted"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ConversionManualFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ConversionDealFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ExchangeFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@LicenseFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@Dividend"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@Fine"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeIntrabrokerRepoShare"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeIntrabrokerRepoBond"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeHoldingSoleClient"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeHolding"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeDelivery"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ClearingFeeCurrencyWdraw"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@ExchangeMorningFee"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeDepoTransfer)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingHoldingEuroFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeFatcaQuestionnaire)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@ClearingFeeFatcaAsset)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@CompensationFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@CompensationFeeDepHolding)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@DepoExternalFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@MarketMakerRoutingFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@IncomePayment)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@StampDuty)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@StampDutyFee)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:value-of select="format-number(number(string(@OtherCharges)), '# ##0,00')" /> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeFinal"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> <td> <xsl:for-each select="@VolumeDelta"> <xsl:value-of select="format-number(number(string(.)), '# ##0,00')" /> </xsl:for-each> </td> </tr> </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each> </table> <br/> </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each> </body> </html> </xsl:template> </xsl:stylesheet>