Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота" / Type: "Unique document type in the Electronic Document Management System" Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО" / Type: "Unique document tracking number in the Electronic Document Management System" Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО" / Type: "Sender Identifier" Тип: "Краткое наименование отправителя" / Short name of the sender Тип: "Примечание к документу" / Type: "Notes to the document" Тип "Номер записи" / Type "Record number" Тип: "Идентификатор фирмы" / Type: "Clearing Member Identifier" Тип: "Краткое наименование фирмы" / Type: "Short name of member" Тип: "Hаименование участника клиринга" / Type: "Clearing Member name" Тип: "ИНН / TIN участника клиринга" / Type: "Clearing Member INN / TIN" Тип: "ИНН фирмы" / Type: "Clearing Member INN" Тип: "ИНН фирмы" / Type: "Clearing Member INN" Код Группы торговых инструментов: EQR – Российские ЦБ EQF – Иностранные ЦБ EBOND – Еврооблигации EQCIS - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC - Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) CRCY_F - Конверсионные инструменты OTCBOND - Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан) Instrument group code: EQR – Russian securities EQF – Foreign Securities EBOND – Eurobonds EQCIS - ИForeign securities of issuers from CIS countries OTC - OTC instruments CRCY_F - Foreign currency OTCBOND - OTC instruments (bonds) Группы торговых инструментов: 1 – Фондовая российская секция 2 – Фондовая зарубежная секция 4 - Конверсионные инструменты 5 – Еврооблигации 6 - ЦБ стран СНГ 7 - Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан) 8 - Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан) Instrument group number: 1 – Russian securities 2 – Foreign securities 4 - Foreign currency 5 – Eurobonds 6 - Foreign securities of issuers from CIS countries 7 - OTC instruments 8 - OTC instruments (bonds) Тип: "Наименование режима торгов" / Type: "Name of trading mode" Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Security Identifier of the supplied asset" Тип: "Краткое наименование ценной бумаги" / Type: "Short name of the supplied asset " Категория ЦБ: 1 - Валюта 101 - Акции обыкновенные (может применяться для рынка Казахстан) 102 - Акции привилегированные (может применяться для рынка Казахстан) 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF (может применяться для рынка Казахстан) 106 - RDR 107 - ADR (может применяться для рынка Казахстан) 108 - GDR (может применяться для рынка Казахстан) 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) (может применяться для рынка Казахстан) 201 - Государственные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 202 - Муниципальные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации (может применяться для рынка Казахстан) 205 – Облигации Кредитной Организации (может применяться для рынка Казахстан) 206 – Биржевые Облигации (может применяться для рынка Казахстан) Security category: 1 - Currency 101 - Ordinary shares or REIT 102 - Preferred shares 103 - Shares of open MIF 104 - Share of closed MIF 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Share of interval MIF 110 – Mortgage Note 201 - Government Bonds 202 - Municipal Bonds 203 – Central Bank Bonds 204 - Corporate Bonds 205 – Credit Institution bonds 206 – Exchange bonds Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Trade account identifier" Тип: "Идентификатор вылюты" / Type: "Currency identifier" Тип "Наименование валюты" / Type "Currency name" Тип: "Наименование валюты лота (базовой валюты)" Тип: "Код расчётов" / Type: "Settle code" Тип: "Вид сделки 'B'-покупка, 'S'-продажа" / Type: "Deal type 'B'-Buy, 'S'- Sell" Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация D – выплата дивидендов SO – выделение N – выплата купона MA - слияние и поглощение Corporate event holding: S – splitting RS – consolidation D – dividend payment SO – spin-off N – coupon payment MA - mergers and acquisitions Тип: " "Y"-YES, "N"-NO" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO" Тип: "Период торгов" / Type: "Trade period" Тип "Число значимых знаков после запятой. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков." / Type "Number of significant decimal places" Тип: "Количество" / Type: "Quantity" Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2" / Type: "Real number with fractional length = 2" Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4" / Type: "Real number with fractional length = 4" Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 6" / Type: "Real number with fractional length = 6" Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 8" / Type: "Real number with fractional length = 8" Тип: "Цена, ставка" / Type: "Price, rate" Тип: "Тип цены: PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов Type: "Price type: PERC - percentage, CASH – in settlement currency " Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday" Тип: "Номер сделки/заявки/отчета в торговой системе" / Type: "Deal/order/report number in trade system" Тип: "Тип заявки" / Type: "Order type" Тип: "Тип сделки" / Type: "Deal type" Тип: "Идентификатор торговой площадки" / Type: "Marker place identifier" Тип: "Код счета" / Type: "Client code" Тип "ИНН или № паспорта клиента или участника" / Type "INN or Passort number of client or Cliaring Member" Тип: "Идентификационные данные клиента/участника (ИНН или номер паспорта)" / Type: "Client/member identification data (INN or Passort number)" Тип: "Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор" / Type: "Name of the trade organizer who registered the contract" Тип договора, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: 1 - договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 - договор репо, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта Type of agreement entered into for settling a potential default and for performance of obligations under the agreements: 1 – repurchase agreement in case of default by the Clearing Member; 2 – purchase and sale agreement in case of default by the Clearing Member; 3 - repurchase agreement in case of default by the CC; 4 - sale and purchase agreement in case of default by the CC; 5 - repurchase agreement executed by the CC to attract assets to settle defaults; 6 - sale and purchase agreement executed by the CC to forcibly close the Clearing Member's position; 7 - sale and purchase agreement executed for fulfillment of obligations (agreement executed for position transfer to another trading operator); 8 - agreement executed to close the position after performance of the supply/settlement futures contract; 9 –agreement executed after performance of an option contract Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O - внебиржевой договор. Agreement type: T – by untargeted order; N – by targeted order; D – without order; O – OTC contract executed on the basis of Type 1 OTC Offer P – OTC contract executed on the basis of Type 2 OTC Offer Тип "Тип информации" 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению. Type "Information type:" 1 - earlier performed agreements; 2 - performed agreements of the current day; 3 - agreements to be performed. Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи валюты 6 – договор валютный своп (swap) 9 - инструменты с полным обеспечением Trade type of instrument 1 – futeres instruments 2 – options 3 – partially collaterised instruments 4 – repo 5 – related sales and purchases 6 – currency swap agreement 9 - fully collaterised instruments Идентификатор режима торгов 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 4 - Режим торгов Аукцион размещения 5 - Режим торгов Адресное размещение 6 - Режим торгов аукцион по выкупу 7 - Режим торгов Адресный выкуп 8 - Режим торгов РПС без ЦК 9 - Режим торгов адресное репо без ЦК 10 - Режим торгов RFQ 11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг 12 - Режим торгов анонимное репо 13 - Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 - Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС (может применяться для рынка Казахстан) 15 - Заключение Внебиржевых электронных договоров с передачей на клиринг Trading mode/OTC contract Identifier 1 - Main trading mode 2 - Mode of negotiated transactions 3 - Targeted Repo trading mode 4 - Placement Auction trading mode 5 - Targeted Placement trading mode 6 - Buyback Auction trading mode 7 - Targeted Buyback trading mode 8 - Negotiated transaction without CC trading mode 9 - Targeted Repo without CC trading mode 10 - RFQ trading mode 11 - Execution of Conversion Agreements with transfer to clearing 12 - Anonymous Repo trading mode 13 - Execution of OTC Contracts with transfer to clearing 14 - Execution of OTC Contracts/OTC Repurchase Agreements Тип "Тип клиринга" C - Расчетный клиринговый пул A - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам I - Клиринг по Договорам размещения и выкупа D - Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК O - Клиринговый пул ОТС N - Клиринговый пул по Договорам без ЦК B - Клиринговый пул по Внебиржевым электронным договорам Type "Type of clearing pool" C - settlement clearing pool A - clearing pool for Intra-Brokerage Agreements I - Clearing pool for Placement and Buyback Agreements D - Clearing pool for Fully Collateralised Agreements with CC and clearing pool for Fully Collateralised Agreements without CC O - ОТС Clearing pool N - Clearing pool for Agreements without the CC B - Clearing pool for OTC electronic contracts Тип "Часть РЕПО (первая или вторая)" / Type "Repo part (first or second)" Тип "Срок сделки РЕПО" / Type "Repo period" Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system