Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота" / Type: "Unique document type in the Electronic Document Management System" Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО" / Type: "Unique document tracking number in the Electronic Document Management System" Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО" / Type: "Sender Identifier" Тип: "Краткое наименование отправителя" / Short name of the sender Тип: "Примечание к документу" / Type: "Notes to the document" Тип "Номер записи" / Type "Record number" Тип: "Идентификатор фирмы" / Type: "Clearing Member Identifier" Тип: "Краткое наименование фирмы" / Type: "Short name of member" Тип: "Hаименование фирмы" / Type: "Clearing Member name" Тип: "ИНН / TIN участника клиринга" / Type: "Clearing Member INN / TIN" Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday" Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Security Identifier of the supplied asset" / Type: "Security Identifier" Тип: "Краткое наименование ценной бумаги" / Type: "Short name of the supplied asset " Тип: "Тип ценной бумаги" / Type: "Security type" Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Trade account identifier" Тип: "Идентификатор вылюты" / Type: "Currency identifier" Тип "Наименование валюты" / Type "Currency name" Тип: " "Y"-YES, "N"-NO" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO" Тип "1 - Позиция по денежным средствам" / Type " 1- Cash position " Тип: "1 - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение" Type : "1 Trade arrangement fees 2 - Clearing fees 3 - License fee " Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2" / Type: "Real number with fractional length = 2 Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4" / Type: "Real number with fractional length = 4 Тип: "Цена, ставка" / Type: "Price, rate" Тип "Код ТКС" / Type: "TCA code" Тип "Код денежного регистра" / Type: "Cash Register code" Тип "Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг" / Type: "Custody (sub-account) account for securities record" Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system 0 - всего по денежной позиции 1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора 2 - постоянная часть 3 - возвратная премия по данному типу комиссии 4 - штраф за возникновение задолженности 5 – комиссия за принудительное закрытие позиции 6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора 7 – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 8 – комиссия за списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг иностранного эмитента, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного иностранного эмитента, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга 9 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день заключения договораприема поручения 10 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам с уплатой в день исполнения Конверсионного договора 11 – комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам 12 – комиссия за договоры репо с акциями, ДР и ETF, заключённые на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов 13 – комиссия за договоры репо с облигациями, заключённые на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов 14 - ежемесячный биржевой сбор 15 - клиринговый сбор за возврат Средств обеспечения УК в иностранной валюте 16 - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК 17 - ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств 18 - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию 19 - клиринговый сбор за обработку поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/c субсчета депо 20 - иные сборы 21 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро 22 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро 23 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8BEN 24 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров 25 - возмещение расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам 26 - возмещение иных расходов МФБ 0 - total cash position 1 - negotiable part with payment on the day of agreement 2 - fixed fee for maintenance of clearing registers 3 - refundable premium for this type of fee 5 - fee for forced closing of a position 6 - negotiable part with payment on the day of agreement 7 – fee for replacing the currency of collateral funds 8 – fee for debiting a Trading Account/custody sub-account of foreign securities recorded as the Collateral Assets of the Clearing Member by order for debiting securities in the amount exceeding the total number of securities of such foreign issuer deposited as the Collateral Assets of such Clearing Member 9 - fee for acceptance of OTC Contracts Clearing Orders under Conversion Agreements, payable on the day of acceptance 10 - fee for acceptance of OTC Contracts Clearing Orders under Conversion Agreements, payable on the day of Conversion Agreement performance 12 – fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Trading Member 13 - fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Trading Member 14 - monthly exchange fee 15 - clearing fee for repayment of the Collateral Assets of the Clearing Member in foreign currency 16 - clearing fees for maintaining clearing registers of the Clearing Member for separate records within TCA registered for an individual client of the Clearing Member 17 - clearing fee for settlements based on the results of agreement clearing 18 - exchange fee for trading in the additional morning session 19 - clearing fee for processing orders for crediting/debiting/transferring securities to/from the Custody Sub-Account 20 - other fees 21 - debiting clearing fees for accounting of individual clearing collateral in EUR 22 - debiting clearing fees for accounting of collective clearing collateral in EUR 23 - debiting clearing fees for processing W8-BEN identification forms 24 - debiting clearing fees for processing forms upon income payment and beneficiary disclosure 25 - reimbursement of the CC expenses related to the payment of income on securities 26 - reimbursement of other expenses of the CC