<xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDesc"/> за <xsl:value-of select="/RTS

<xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDesc"/> за <xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDate"/>

Публичное акционерное общество Клиринговый центр МФБ
Документ	Тип	ID фирмы-отправителя	Код ЭДО РТС получателя	Примечание:
от - - (MSK)				Примечание:

Отчет о средствах на клиринговых регистрах
Дата отчета:	Номер отчета:	Том отчета:	Код участника клиринга:	ИНН / TIN участника клиринга:	Наименование участника клиринга:
- - ( )		из

Участник торгов	Наименование участника торгов

Данные по ТКС

Денежные средства

Движение по ТКС по денежным средствам не производилось

Код денежного регистра

Код валюты

Наименование валюты

Входящий остаток:

Входящая задолженность по денежному регистру:

Исходящий остаток:

Исходящая задолженность по денежному регистру:

Дебет:

Кредит:

0,00

Тип операции с гарантийным обеспечением

Назначение платежа

Время операции (MSK)

Номер документа в учете МФБ

Номер документа в учете Участника

Дебет

Кредит

вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения об-ва по передаче дохода (купон) об-ва по передаче дохода (амортизация) об-ва по передаче дохода спис./зачисл. ВМ спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю спис. ежемесячного биржевого сбора спис. фикс. части клиринговой комиссии спис. фикс. части лиц. вознаграждения спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру спис. комиссии за принудительное закрытие позиции вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам) спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в спис./зачисл. денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. клир. сбора за превышение лимита вывода иностранных ценных бумаг спис. клир. сбора за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам ввод-вывод активов в результате корпоративных действий спис. клир. сбора за договора репо с акциями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ спис. клир. сбора за договора репо с облигациями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК в рамках ТКС, зарег. для отдельного клиента УК спис. клир. сбора за возврат ср-в обеспечения УК в иностр. валюте спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК спис. клир. сбора за внесение записей по итогам нетто-расчетов спис. бирж. сбора за договоры, заключеные во время утренней доп.сессии спис. иных сборов спис. клир. сбора за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам спис. клир. сбора за учет ГО в Евро спис. клир. сбора за учет ККО в Евро спис. клир. сбора за обработку форм W8BEN спис. сбора за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров возм. расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам возм. иных расходов МФБ процентный доход за рублевые взносы в ГФ ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста возмещение расходов на обслуживание Субсчета депо биржевая комиссия за рутинговые сделки маркет-мейкеров блокировка и разблокировка активов по распоряжению Клирингового Центра выплата дивидендного и иного дохода возмещение расходов за обслуживание депозитарных расписок возмещение расходов, связанных с проведением корпоративных событий эквивалент транзакционного налога возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг

Данные по ТКС

Ценные бумаги

Движение по ценным бумагам по ТКС не производилось

Номер субсчета депо

Код ЦБ

Наименование ЦБ

ISIN:

Входящий остаток:

Исходящий остаток:

Дебит:

Кредит:

Тип операции с обеспечением

Пояснения к операции

Время операции (MSK)

Номер документа в учете МФБ

Номер документа в учете Участника

Дебет

Кредит

вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между субсчетами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд ввод-вывод активов в результате корпоративных действий

Участник торгов	Наименование участника торгов

Данные по ТКС

Движение по ТКС не производилось

Код регистра:

Тип актива:

Код актива:

Наименование актива:

ISIN:

Входящий остаток:

Исходящий остаток:

Задолженность по денежному регистру:

денежные средства

Тип операции с обеспечением

Время операции (MSK)

Номер документа

Дебет

Кредит

Итого:

ценные бумаги

Тип операции с обеспечением

Время операции (MSK)

Номер документа

Дебет

Кредит

Итого:

Код регистра:

Тип актива:

Код актива:

Наименование актива:

ISIN:

Входящий остаток:

Исходящий остаток:

Задолженность по денежному регистру:

денежные средства

ценные бумаги

Участник торгов:		Код ТКС:
Информация по типам разделов учета:	Информация о нетто-позиции по денежным разделам Информация о нетто-позиции по депозитарным разделам	Код денежного раздела:					Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг:

Идентификатор валюты	Наименование валюты	Идентификатор инструмента	ISIN инструмента	Краткое наименование инструмента	Входящий остаток	Исходящий остаток	Задолженность по денежному регистру	Итого по дебету	Итого по кредиту

Тип операции с Обеспечением	Время операции (MSK)	Номер документа	Дебет	Кредит
1.Внесение/возврат денег в обеспечение через Расчетную организацию 2.Внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного Участником внутри системы 5.Исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения 6.Обязательства по передаче дохода (купон) 7.Обязательства по передаче дохода (амортизация) 8.Обязательства по передаче дохода (дивиденды) 9.Списание/зачисление вариационной маржи 10.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов 11.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии 12.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению 13.Списание фиксированной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов 14.Списание фиксированной части клиринговой комиссии 15.Списание фиксированной части лицензионного вознаграждения 16.Списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру 17.Списание комиссии за принудительное закрытие позиции 18.Внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд 19.Списание штрафа за невыполнение донорских обязательств

Central Counterparty «SPB Clearing» (joint-stock company)
Document	Type	Sender ID	Recipient's code in the Electronic Document Management System	Notes to the document:
of - - (MSK)				Notes to the document:

Collateral Report
Report date:	Report number:	Report volume:	Clearing Member identifier:	Clearing Member INN / TIN:	Clearing Member name:
- - ( )		of

Trading Member	Trading Member Name

Section of data on TCA

Section of data on cash

There was no cash flow on the TCA

Cash Register code

Currency ID

Currency Name

Opening balance:

Opening debt in the cash register:

Closing balance:

Closing balance in the cash register:

debit:

credit:

0,00

Type of collateral operation

Purpose of payment

Time of operation (MSK)

Document number

Clearing Member document number

Debet

Credit

deposit/refund of collateral deposit/refund of collateral on the basis of an inter-register transfer made by the Member performance of obligations/claims under agreements with a due date об-ва по передаче дохода (купон) income/security transfer obligations (depreciation) income/security transfer obligations debit/ credit of variation margin write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on trading fee write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on the clearing fees write-off of the negotiable part/charge of refundable premium on licence fee write-off of monthly trade fee write-off of monthly clearing fee write-off of monthly licence fee write-off of fine cash register debts write-off of commission fee for forced closure of position crediting/return of funds to the Default Fund write-off of fine for non-fulfillment of donor obligations write-off/charge of fine in connection with entering into repurchase agreements (two sale and purchase agreements) with CC in order to settle potential defaults and fulfill obligations under agreement write-off of fine for default on obligations to another clearing member (under OTC contracts) write-off/accrual of compensation in case of forced closure of the Clearing Member in case of possible default debiting/crediting of cash during substitution of collateral currency debiting of the clearing fee for debit from the Trading Account/Custody Sub-Account of the Clearing Member of foreign securities recorded as the Collateral Assets by order for debit of securities or transfer of securities, if the Custody Account is not the Trading Account/Custody Sub-Account, in the amount exceeding the aggregate amount of securities of such foreign issuer deposited as the Collateral Assets by such Clearing Member and received to the Trading Account/Custody Sub-Account due to the global securities operatio write-off of clearing fee for substitution of cash collateral write-off of commission fee for accepting Orders for clearing OTC contracts under executed Conversion Agreements write-off of commission fee for accepting Orders for clearing OTC contracts under executed Agreements I/O of assets as a result of corporate actions write-off of clearing fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Trading Member write-off of the clearing fee for repurchase agreements executed in the Targeted Repo with Central Counterparty trading mode by Orders specifying trading and clearing accounts registered for one Clearing Member write-off of clearing fees for maintaining clearing registers of the Clearing Member for separate records within TCA registered for an individual client of the Clearing Member write-off of clearing fees for repayment of the Collateral Assets of the Clearing Member in foreign currency write-off of clearing fees for maintaining clearing registers of the Clearing Member admitted to clearing services write-off of clearing fees for settlements based on the results of contract clearing write-off of exchange fees for trading in the additional morning session other fees write-off of clearing fees for processing custody orders for debit, credit and transfer on sub-accounts debiting clearing fees for accounting of collateral in EUR write-off of clearing fees for accounting of collective clearing collateral in EUR write-off of clearing fees for processing W8-BEN write-off of clearing fees for processing forms upon income payment and beneficiary disclosure reimbursement of the CC expenses related to the payment of income on securities reimbursement of other CC expenses Interest income deposit and withdrawal of Collateral upon seizure and removal of seizure Reimbursement of expenses for servicing the custody account Exchange fees for category A customer transactions Blocking and unblocking of assets by order of the Clearing Centre Payment of dividend and other income Reimbursement of expenses for servicing depository receipts Reimbursement of expenses related to corporate events Transaction tax equivalent Reimbursement to the CC for custody of securities

Section of data on TCA

Securities

There was no securities flow on the TCA

Custody (sub-account) account for securities record

Securities identifier

Securities name

ISIN:

Opening balance:

Closing balance:

Debit:

Credit:

Type of collateral operation

Notes to the operation

Time of operation (MSK)

Document number assigned by the CC или CC document number

Clearing Member document number

Debit

Credit

Участник торгов	Наименование участника торгов

Section of data on TCA

Движение по ТКС не производилось

Код регистра:

Тип актива:

Код актива:

Наименование актива:

ISIN:

Opening balance:

Closing balance:

Задолженность по денежному регистру:

Section of data on cash

Тип операции с обеспечением

Время операции (MSK)

Номер документа

Дебет

Credit

Итого:

ценные бумаги

Тип операции с обеспечением

Время операции (MSK)

Номер документа

Дебет

Credit

Итого:

Код регистра:

Тип актива:

Код актива:

Наименование актива:

ISIN:

Opening balance:

Closing balance:

Задолженность по денежному регистру:

Section of data on cash

ценные бумаги

Участник торгов:		Код ТКС:
Информация по типам разделов учета:	Информация о нетто-позиции по денежным разделам Информация о нетто-позиции по депозитарным разделам	Код денежного раздела:					Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг:

Идентификатор валюты	Наименование валюты	Идентификатор инструмента	ISIN инструмента	Краткое наименование инструмента	Opening balance	Closing balance	Задолженность по денежному регистру	Итого по дебету	Итого по Creditу

Тип операции с Обеспечением	Время операции (MSK)	Номер документа	Дебет	Credit
1.Внесение/возврат денег в обеспечение через Расчетную организацию 2.Внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного Участником внутри системы 5.Исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения 6.Обязательства по передаче дохода (купон) 7.Обязательства по передаче дохода (амортизация) 8.Обязательства по передаче дохода (дивиденды) 9.Списание/зачисление вариационной маржи 10.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов 11.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии 12.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению 13.Списание фиксированной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов 14.Списание фиксированной части клиринговой комиссии 15.Списание фиксированной части лицензионного вознаграждения 16.Списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру 17.Списание комиссии за принудительное закрытие позиции 18.Внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд 19.Списание штрафа за невыполнение донорских обязательств