<xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDesc"/> за <xsl:value-of select="/RTS_DOC/MFB99/@ReportDate"/>
Публичное акционерное общество Клиринговый центр МФБ
Документ Тип ID фирмы-отправителя Код ЭДО РТС получателя Примечание:
от - -
Отчет о средствах на клиринговых регистрах
Дата отчета: Номер отчета: Том отчета: Код участника клиринга: ИНН участника клиринга: Наименование участника клиринга:
- - ( ) из

Участник торгов Наименование участника торгов

Данные по ТКС Денежные средства Движение по ТКС по денежным средствам не производилось
Код денежного регистра Код валюты Наименование валюты Входящий остаток: Входящая задолженность по денежному регистру: Исходящий остаток: Исходящая задолженность по денежному регистру: Дебет: Кредит:
0,00
Тип операции с гарантийным обеспечением Назначение платежа Время операции Номер документа в учете МФБ Номер документа в учете Участника Дебет Кредит
вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения об-ва по передаче дохода (купон) об-ва по передаче дохода (амортизация) об-ва по передаче дохода спис./зачисл. ВМ спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю спис. ежемесячного биржевого сбора спис. фикс. части клиринговой комиссии спис. фикс. части лиц. вознаграждения спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру спис. комиссии за принудительное закрытие позиции вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам) спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в спис./зачисл. денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. клир. сбора за превышение лимита вывода иностранных ценных бумаг спис. клир. сбора за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам ввод-вывод активов в результате корпоративных действий спис. клир. сбора за договора репо с акциями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ спис. клир. сбора за договора репо с облигациями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК в рамках ТКС, зарег. для отдельного клиента УК спис. клир. сбора за возврат ср-в обеспечения УК в иностр. валюте спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК спис. клир. сбора за внесение записей по итогам нетто-расчетов спис. бирж. сбора за договоры, заключеные во время утренней доп.сессии спис. иных сборов спис. клир. сбора за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам спис. клир. сбора за учет ИКО в Евро спис. клир. сбора за учет ККО в Евро спис. клир. сбора за обработку форм W8BEN спис. сбора за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров возм. расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам возм. иных расходов МФБ процентный доход за рублевые взносы в ГФ ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста возмещение расходов МФБ на обслуживание субсчета депо биржевая комиссия за сделки участников клиентов А блокировка и разблокировка активов по распоряжению МФБ выплата дивидендного и иного дохода возмещение расходов МФБ за обслуживание депозитарных расписок возмещение расходов МФБ, связанных с проведением корпоративных событий гербовый сбор

Данные по ТКС Ценные бумаги Движение по ценным бумагам по ТКС не производилось
Номер субсчета депо Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN: Входящий остаток: Исходящий остаток: Дебет: Кредит:
Тип операции с обеспечением Пояснения к операции Время операции Номер документа в учете МФБ Номер документа в учете Участника Дебет Кредит
вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между субсчетами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд ввод-вывод активов в результате корпоративных действий

Участник торгов Наименование участника торгов

Данные по ТКС Движение по ТКС не производилось
Код регистра: Тип актива: Код актива: Наименование актива: Наименование актива: ISIN: Входящий остаток: Исходящий остаток: Задолженность по денежному регистру:
денежные средства
Тип операции с обеспечением Время операции Номер документа Дебет Кредит
вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения об-ва по передаче дохода (купон) об-ва по передаче дохода (амортизация) об-ва по передаче дохода спис./зачисл. ВМ спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю спис. фикс. части комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. фикс. части клиринговой комиссии спис. фикс. части лиц. вознаграждения спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру спис. комиссии за принудительное закрытие позиции вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам) спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в
Итого:
ценные бумаги
Тип операции с обеспечением Время операции Номер документа Дебет Кредит
вн./возвр. ср-в обеспечения вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения об-ва по передаче дохода (купон) об-ва по передаче дохода (амортизация) об-ва по передаче дохода спис./зачисл. ВМ спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю спис. фикс. части комисс. вознаграждения за орг-ю торгов спис. фикс. части клиринговой комиссии спис. фикс. части лиц. вознаграждения спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру спис. комиссии за принудительное закрытие позиции вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам) спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в
Итого:
Код регистра: Тип актива: Код актива: Наименование актива: Наименование актива: ISIN: Входящий остаток: Исходящий остаток: Задолженность по денежному регистру:
денежные средства
ценные бумаги

Участник торгов: Код ТКС:
Информация по типам разделов учета: Информация о нетто-позиции по денежным разделам Информация о нетто-позиции по депозитарным разделам Код денежного раздела: Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг:
Идентификатор валюты Наименование валюты Идентификатор инструмента ISIN инструмента Краткое наименование инструмента Входящий остаток Исходящий остаток Задолженность по денежному регистру Итого по дебету Итого по кредиту

Тип операции с Обеспечением Время операции Номер документа Дебет Кредит
1.Внесение/возврат денег в обеспечение через Расчетную организацию 2.Внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного Участником внутри системы 5.Исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения 6.Обязательства по передаче дохода (купон) 7.Обязательства по передаче дохода (амортизация) 8.Обязательства по передаче дохода (дивиденды) 9.Списание/зачисление вариационной маржи 10.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов 11.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии 12.Списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению 13.Списание фиксированной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов 14.Списание фиксированной части клиринговой комиссии 15.Списание фиксированной части лицензионного вознаграждения 16.Списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру 17.Списание комиссии за принудительное закрытие позиции 18.Внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд 19.Списание штрафа за невыполнение донорских обязательств