Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота" / Type: "Unique document type in the Electronic Document Management System"
Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО" / Type: "Unique document tracking number in the Electronic Document Management System"
Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО" / Type: "Sender Identifier"
Тип: "Краткое наименование отправителя" / Short name of the sender
Тип: "Примечание к документу" / Type: "Notes to the document"
Тип "Номер записи" / Type "Record number"
Тип: "Идентификатор фирмы" / Type: "Clearing Member Identifier"
Тип: "Краткое наименование фирмы" / Type: "Short name of member"
Тип: "Hаименование участника клиринга" / Type: "Clearing Member name"
Тип: "ИНН / TIN участника клиринга" / Type: "Clearing Member INN / TIN"
Тип: "ИНН фирмы" / Type: "Clearing Member INN"
Тип: "ИНН фирмы" / Type: "Clearing Member INN"
Код Группы торговых инструментов:
EQR – Российские ЦБ
EQF – Иностранные ЦБ
EBOND – Еврооблигации
EQCIS - Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ
OTC - Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан)
CRCY_F - Конверсионные инструменты
OTCBOND - Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)
Instrument group code:
EQR – Russian securities
EQF – Foreign Securities
EBOND – Eurobonds
EQCIS - ИForeign securities of issuers from CIS countries
OTC - OTC instruments
CRCY_F - Foreign currency
OTCBOND - OTC instruments (bonds)
Группы торговых инструментов:
1 – Фондовая российская секция
2 – Фондовая зарубежная секция
4 - Конверсионные инструменты
5 – Еврооблигации
6 - ЦБ стран СНГ
7 - Инструменты ОТС (может применяться для рынка Казахстан)
8 - Инструменты ОТС (облигации) (может применяться для рынка Казахстан)
Instrument group number:
1 – Russian securities
2 – Foreign securities
4 - Foreign currency
5 – Eurobonds
6 - Foreign securities of issuers from CIS countries
7 - OTC instruments
8 - OTC instruments (bonds)
Тип: "Наименование режима торгов" / Type: "Name of trading mode"
Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Security Identifier of the supplied asset"
Тип: "Краткое наименование ценной бумаги" / Type: "Short name of the supplied asset "
Категория ЦБ:
101 - Акции обыкновенные (может применяться для рынка Казахстан)
102 - Акции привилегированные (может применяться для рынка Казахстан)
103 - Пай открытого ПИФ
104 - Пай закрытого ПИФ
105 - ETF (может применяться для рынка Казахстан)
106 - RDR
107 - ADR (может применяться для рынка Казахстан)
108 - GDR (может применяться для рынка Казахстан)
109 - Пай интервального ПИФ
110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) (может применяться для рынка Казахстан)
201 - Государственные Облигации (может применяться для рынка Казахстан)
202 - Муниципальные Облигации (может применяться для рынка Казахстан)
203 – Облигации Центрального Банка
204 - Корпоративные Облигации (может применяться для рынка Казахстан)
205 – Облигации Кредитной Организации (может применяться для рынка Казахстан)
206 – Биржевые Облигации (может применяться для рынка Казахстан)
Security category:
101 - Ordinary shares or REIT
102 - Preferred shares
103 - Shares of open MIF
104 - Share of closed MIF
105 - ETF
106 - RDR
107 - ADR
108 - GDR
109 - Share of interval MIF
110 – Mortgage Note
201 - Government Bonds
202 - Municipal Bonds
203 – Central Bank Bonds
204 - Corporate Bonds
205 – Credit Institution bonds
206 – Exchange bonds
Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Trade account identifier"
Тип: "Идентификатор вылюты" / Type: "Currency identifier"
Тип "Наименование валюты" / Type "Currency name"
Тип: "Код расчётов" / Type: "Settle code"
Тип: "Вид сделки 'B'-покупка, 'S'-продажа" / Type: "Deal type 'B'-Buy, 'S'- Sell"
Проведение корпоративного события:
S – дробление
RS – консолидация
D – выплата дивидендов
SO – выделение
N – выплата купона
MA - слияние и поглощение
Corporate event holding:
S – splitting
RS – consolidation
D – dividend payment
SO – spin-off
N – coupon payment
MA - mergers and acquisitions
Тип: " "Y"-YES, "N"-NO" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO"
Тип: "Период торгов" / Type: "Trade period"
Тип "Число значимых знаков после запятой. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков." / Type "Number of significant decimal places"
Тип: "Количество" / Type: "Quantity"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2" / Type: "Real number with fractional length = 2"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4" / Type: "Real number with fractional length = 4"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 6" / Type: "Real number with fractional length = 6"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 8" / Type: "Real number with fractional length = 8"
Тип: "Цена, ставка" / Type: "Price, rate"
Тип: "Тип цены:
PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов
Type: "Price type:
PERC - percentage, CASH – in settlement currency
"
Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday"
Тип: "Номер сделки/заявки/отчета в торговой системе" / Type: "Deal/order/report number in trade system"
Тип: "Тип заявки" / Type: "Order type"
Тип: "Тип сделки" / Type: "Deal type"
Тип: "Идентификатор торговой площадки" / Type: "Marker place identifier"
Тип: "Код счета" / Type: "Client code"
Тип "ИНН или № паспорта клиента или участника" / Type "INN or Passort number of client or Cliaring Member"
Тип: "Идентификационные данные клиента/участника (ИНН или номер паспорта)" / Type: "Client/member identification data (INN or Passort number)"
Тип: "Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор" / Type: "Name of the trade organizer who registered the contract"
Тип договора, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам:
1 - договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;
2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;
3 - договор репо в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром;
4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром;
5 - договор репо, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств;
6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга;
7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов);
8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта;
9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта
Type of agreement entered into for settling a potential default and for performance of obligations under the agreements:
1 – repurchase agreement in case of default by the Clearing Member; 2 – purchase and sale agreement in case of default by the Clearing Member;
3 - repurchase agreement in case of default by the CC;
4 - sale and purchase agreement in case of default by the CC;
5 - repurchase agreement executed by the CC to attract assets to settle defaults;
6 - sale and purchase agreement executed by the CC to forcibly close the Clearing Member's position;
7 - sale and purchase agreement executed for fulfillment of obligations (agreement executed for position transfer to another trading operator);
8 - agreement executed to close the position after performance of the supply/settlement futures contract;
9 –agreement executed after performance of an option contract
Тип договора:
T – заключен на основании безадресной заявки;
N – заключен на основании адресной заявки;
D – заключен без подачи заявки;
O - внебиржевой договор.
Agreement type:
T – by untargeted order;
N – by targeted order;
D – without order;
O – OTC contract executed on the basis of Type 1 OTC Offer
P – OTC contract executed on the basis of Type 2 OTC Offer
Тип "Тип информации"
1 – Исполненные договора предыдущих дней;
2 - Исполненные договора текущего дня;
3 - Договора, подлежащие исполнению.
Type "Information type:"
1 - earlier performed agreements;
2 - performed agreements of the current day;
3 - agreements to be performed.
Тип торгового инструмента
1 – фьючерсные инструменты
2 – опционы
3 – инструменты с частичным обеспечением
4 – репо
5 – связанные сделки купли-продажи валюты
6 – договор валютный своп (swap)
9 - инструменты с полным обеспечением
Trade type of instrument
1 – futeres instruments
2 – options
3 – partially collaterised instruments
4 – repo
5 – related sales and purchases
6 – currency swap agreement
9 - fully collaterised instruments
Идентификатор режима торгов
1 - Режим основных торгов
2 - Режим переговорных сделок
3 - Режим торгов адресное репо
4 - Режим торгов Аукцион размещения
5 - Режим торгов Адресное размещение
6 - Режим торгов аукцион по выкупу
7 - Режим торгов Адресный выкуп
8 - Режим торгов РПС без ЦК
9 - Режим торгов адресное репо без ЦК
10 - Режим торгов RFQ
11 - Заключение Конверсионных договоров с передачей на клиринг
12 - Режим торгов анонимное репо
13 - Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг
14 - Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС (может применяться для рынка Казахстан)
15 - Заключение Внебиржевых электронных договоров с передачей на клиринг
Trading mode/OTC contract Identifier
1 - Main trading mode
2 - Mode of negotiated transactions
3 - Targeted Repo trading mode
4 - Placement Auction trading mode
5 - Targeted Placement trading mode
6 - Buyback Auction trading mode
7 - Targeted Buyback trading mode
8 - Negotiated transaction without CC trading mode
9 - Targeted Repo without CC trading mode
10 - RFQ trading mode
11 - Execution of Conversion Agreements with transfer to clearing
12 - Anonymous Repo trading mode
13 - Execution of OTC Contracts with transfer to clearing
14 - Execution of OTC Contracts/OTC Repurchase Agreements
Тип "Тип клиринга"
C - Расчетный клиринговый пул
A - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам
I - Клиринг по Договорам размещения и выкупа
D - Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК и клирингового пула по Договорам с полным обеспечением без ЦК
O - Клиринговый пул ОТС
N - Клиринговый пул по Договорам без ЦК
B - Клиринговый пул по Внебиржевым электронным договорам
Type "Type of clearing pool"
C - settlement clearing pool
A - clearing pool for Intra-Brokerage Agreements
I - Clearing pool for Placement and Buyback Agreements
D - Clearing pool for Fully Collateralised Agreements with CC and clearing pool for Fully Collateralised Agreements without CC
O - ОТС Clearing pool
N - Clearing pool for Agreements without the CC
B - Clearing pool for OTC electronic contracts
Тип "Часть РЕПО (первая или вторая)" / Type "Repo part (first or second)"
Тип "Срок сделки РЕПО" / Type "Repo period"
Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system