Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота" / Type: "Unique document type in the Electronic Document Management System"
Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО" / Type: "Unique document tracking number in the Electronic Document Management System"
Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО" / Type: "Sender Identifier"
Тип: "Краткое наименование отправителя" / Short name of the sender
Тип: "Примечание к документу" / Type: "Notes to the document"
Тип "Номер записи" / Type "Record number"
Тип: "Идентификатор фирмы" / Type: "Clearing Member Identifier"
Тип: "Краткое наименование фирмы" / Type: "Short name of member"
Тип: "Hаименование фирмы" / Type: "Clearing Member name"
Тип: "ИНН / TIN участника клиринга" / Type: "Clearing Member INN / TIN"
Тип: "Наименование дня недели" / Type: "Weekday"
Признаки сделки в рамках функционала QDD
[пустая строка] - Сделка не QDD
SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта)
SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта)
SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта)
LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо
LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо
LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо
ROLLBACK - Сторнирующее обязательство для отмены ошибочной передачи дохода
CORRECTION - Корректирующее обязательство для исправления ошибок передачи дохода
Attributes of a transaction within QDD
SHORT_DONOR - original seller of coverage for uncovered sale (short)
SHORT_SELLER - Final buyer of coverage for its uncovered sale (short) SHORT_TRANSIT - Transit repurchase transaction for transfer of coverage for uncovered sale(short)
LONG_BENE - original seller under the first repurchase transaction
LONG_TRANSIT - Transit repurchase transaction LONG_LAST - Final buyer under the repurchase transaction
CORRECTION – corrections to previously fulfilled obligations
Вид дохода
DIVIDEND_PAYMENT - дивиденды
COUPON_PAYMENT – купонный доход
STOCK_SPLIT – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления
REVERSE_SPLIT – списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации
SPIN_OFF – выделение компании
Type of income:
DIVIDEND_PAYMENT - dividends
COUPON_PAYMENT – coupon income
STOCK_SPLIT - accrual of securities due to a split
REVERSE_SPLIT - write-off of securities due to consolidation
SPIN_OFF - spin-off
Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Security Identifier of the supplied asset"
Тип: "Краткое наименование ценной бумаги" / Type: "Short name of the supplied asset "
Тип: "Код клиента" / Type: "Client code"
Тип: "Тип ценной бумаги" / Type: "Security type"
Тип: "Идентификатор ценной бумаги" / Type: "Trade account identifier"
Тип: "Идентификатор вылюты" / Type: "Currency identifier"
Тип "Наименование валюты" / Type "Currency name"
Тип: " "Y"-YES, "N"-NO" / Type: " "Y"-YES, "N"-NO"
Направленность обязательства по передаче Дохода: D – Обязательство C- Требование
Focus of income/securities transfer obligation D – obligation C- claim
Тип: "Информация по типам обязательств: C - информация о нетто
обязательствах/требованиях по денежной позиции; S - информация о нетто
обязательствах/требованиях по депозитарным разделам "
Type: "Type of deposited ICC assets: C - cash, S - securities"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 8" / Type: "Real number with fractional length = 8
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2" / Type: "Real number with fractional length = 2
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4" / Type: "Real number with fractional length = 4
Тип: "Цена, ставка" / Type: "Price, rate"
Тип "Код ТКС" / Type: "TCA code"
Тип "Код денежного регистра" / Type: "Cash Register code"
Тип "Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг" / Type: "Custody (sub-account) account for securities record"
Тип: "Номер сделки/заявки/отчета в торговой системе" / Type: "Deal/order/report number in trade system"
Реквизиты документа в системе электронного документооборота / Details of the document in the electronic document management system