вн./возвр. ср-в обеспечения
вн./возвр. ср-в обеспечения на основании перевода между регистрами, осущ. Участником
исп. об-в/треб. по договорам с наступившей Датой исполнения
об-ва по передаче дохода (купон)
об-ва по передаче дохода (амортизация)
об-ва по передаче дохода
спис./зачисл. ВМ
спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по комисс. вознаграждения за орг-ю торгов
спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по клир. комиссии
спис. оборотной части/начисл. возвр. премии по лиц. возн-ю
спис. ежемесячного биржевого сбора
спис. фикс. части клиринговой комиссии
спис. фикс. части лиц. вознаграждения
спис. штрафа за возникновение задолженности по ден. рег-ру
спис. комиссии за принудительное закрытие позиции
вн./возвр. средств в Гарантийный Фонд
спис. штрафа за невыполнение донорских обязательств
спис./начисл. штрафа в связи с закл. с КЦ договоров репо с целью урег-я возможного неисп. об-в и с целью исп-я об-в
спис. штрафа за неисп. об-в перед другим УК (по внебиржевым договорам)
спис./начисл. компенсации при принуд. закрытии УК при наличии возможного неисп-я об-в
спис./зачисл. денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения
спис. клир. сбора за превышение лимита вывода иностранных ценных бумаг
спис. клир. сбора за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения
спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам
спис. сбора за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым электронным договорам
ввод-вывод активов в результате корпоративных действий
спис. клир. сбора за договора репо с акциями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ
спис. клир. сбора за договора репо с облигациями, закл. на осн. заявок, в которых указаны ТКС, зарег. на одного УТ
спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК в рамках ТКС, зарег. для отдельного клиента УК
спис. клир. сбора за возврат ср-в обеспечения УК в иностр. валюте
спис. клир. сбора за ведение клир. регистров УК
спис. клир. сбора за внесение записей по итогам нетто-расчетов
спис. бирж. сбора за договоры, заключеные во время утренней доп.сессии
спис. иных сборов
спис. клир. сбора за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по субсчетам
спис. клир. сбора за учет ИКО в Евро
спис. клир. сбора за учет ККО в Евро
спис. клир. сбора за обработку форм W8BEN
спис. сбора за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров
возм. расходов МФБ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам
возм. иных расходов МФБ
процентный доход за рублевые взносы в ГФ
ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста
возмещение расходов на обслуживание Субсчета депо
биржевая комиссия за рутинговые сделки маркет-мейкеров
блокировка и разблокировка активов по распоряжению Клирингового Центра
выплата дивидендного и иного дохода
возмещение расходов за обслуживание депозитарных расписок
возмещение расходов, связанных с проведением корпоративных событий
эквивалент транзакционного налога
возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|